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期货对冲交易是什么意思

发布时间:2021-04-15 16:52:36

刚开始接触期货的时候经常听人提起对冲二字,但当时对期货的理解也就是开仓平仓而已,后来深入了解才知道期货对冲交易是什么意思。

期货对冲

含义

对冲是一个金融学术语,指特意降低另一项投资风险的投资,简单地说就是为了降低甲投资的风险而展开乙投资。

对冲一般是同事进行两笔行情相关(供求关系一样)、方向相反(买卖方向相反)、数量相当(价格变化一致)、盈亏相抵(价格变化大体一致)的交易。

分类

1、期货和现货的对冲

即同时在期货市场和现货市场进行数量相当、方向相反的交易,这是期货对冲的最基本形式。

这种对冲和其他几种不一样,目的是为了规避现货市场价格变化带来的风险,为此还要放弃价格变动可能带来的收益,也就是大家经常说的套期保值。 

2、不同交割月份的同一期货品种对冲

因为期货价格会随着时间变化而变化,同一期货品种在不同交割月份的价格不同,价差也会有所变化。

买入某一月份交割的期货品种,卖出另一月份交割的期货品种,到一定时间再分别平仓或交割,由于价差变化,两笔方向相反的的交易盈亏相抵后可以产生收益,也叫跨期套利。

3、不同期货市场同一期货品种的对冲

因为地域和制度不一样,同一期货品种在不同市场的同一时间,价格可能是不一样的,一直在不断变化。

期货对冲

一个市场多头买进,一个市场空头卖出,一段时间后同时平仓或交割,完成不同市场的对冲,也叫跨市套利。

4、不同期货品种的对冲交易

前提是不同期货品种之前存在某种关联,比如两种商品是上下游产品或可以相互代替。

虽然品种不同但反映的市场供求关系具有统一性,买进某一期货品种,卖出另一种期货品种,一段时间后平仓或交割,简称跨品种套利。

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风险提示:个人观点不构成具体投资建议,如按观点操作,盈亏自负!

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